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计算机行业周观点:小米人形机器人发布,美国对华进行EDA出口管制
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夏清莹.王景宜
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夏清莹.王景宜
发表于 2022-8-16 00:00:00
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行业核心观点:
上周沪深300指数上涨0.82%,申万计算机行业上涨0.10%,落后于指数0.72pct,在申万一级行业中排名第29位。我们认为市场中长期向好趋势不变,建议投资者关注业绩确定性强的优质标的,推荐信创、智能驾驶、服务器和工业软件等高景气度细分领域。
投资要点:
美国对华进行EDA软件出口管制:美国此次的禁令将限制中国芯片设计厂商向3nm及以下先进制程的突破。我国芯片市场上目前3nm占比较低,短期内影响有限,但这也使我国EDA软件自主可控的重要性和紧迫性进一步凸显。预计技术封锁事件有望提升国内厂商使用国产EDA软件的主动性,给予国产EDA更多在实际应用中打磨的机会。
小米公布自动驾驶进展及发布全尺寸人形仿生机器人:人形机器人主要有人机交互、环境感知、运动控制这三大核心技术。其中人机交互、环境感知这两部分与自动驾驶技术有一定的复用性,自动驾驶背后的传感器方案、计算平台、核心算法等在一定程度上能够迁移至人形机器人。我们认为在自动驾驶技术不断提升的同时,人形机器人的性能也将逐渐成熟,摄像头、激光雷达等感知器件和视觉算法、语音交互算法的需求空间进一步被打开。
行业估值低于历史中枢,行业关注度有所上升:上周日均交易额502.21亿元,交易活跃度上涨。从估值情况来看,SW计算机行业PE(TTM)已调整至37.72倍,低于2016年至今历史均值49.64倍,行业估值低于历史中枢水平。
上周计算机板块表现集中:318只个股中,218只个股上涨,97只个股下跌,3只个股持平。上涨股票数占比68.55%。
投资建议:以新基建为核心,加速企业云化、智能化和数字化进程,建议投资者关注高景气度板块下业绩确定性强的优质标的。从2022Q2的行情及估值情况看,计算机行业估值已出现底部回升趋势。从基金持仓的配置情况看,计算机行业的配置仍然低配。建议重点关注相关领域公司订单及资本开支变动情况。我们重点推荐信创、智能驾驶、服务器和工业软件领域。
风险因素:全球地缘政治风险、技术推进不达预期、行业IT资本支出低于预期。
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美国、瑞士的金融环境还安全吗?三大资本巨头早就给出答案原创2023-03-22 18:06·华商
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