2022年7月计算机行业观点:反弹初现,后续看多

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杨思睿 发表于 2022-7-5 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
6月计算机板块上调8.5%,跑赢上证综指1.8个百分点,跑输创业板指8.4个百分点,一级行业中排名13/31。行业估值触底回升,复工复产多赛道带动,预计下月迎经济需求回升,呈现数字哨兵、数字政府、东数西算、信创等多主题机会轮动局面,建议加配。
主题性标的领涨。智能驾驶(万集科技,13.0%;海天瑞声,24.9%)、证券IT(指南针,39.4%)、DPU(左江科技,20.5%)、机器人(神思电子,27.4%)、“超超临界”发电(科远智慧,3.14%)等多个主题出现急涨。反应资金面活跃度增加,市场风险偏好提升。深圳明确信创采购需求,国产替代有望加速。
机构参与度有待提高。从上涨个股体量和历史关注度看,价值蓝筹类大公司涨幅偏低,反应公募等机构资金参与程度较低,板块存在后续提升基础。
下月展望:行业估值开始修复。行业PE-TTM为44倍,较上月有所提升但仍处于底部。
Q2业绩对价格影响预计有限,关注Q3快速复苏程度。在主线方面,预计汽车软件、信创等延续性好,仍有基本面支撑,同时中小企业复苏值得关注。尽管6月之后中报业绩基本成型,但市场更多关注H2和明年情况,因此业绩影响因素预计较为有限、对股价下行冲击可控。
投资建议:推荐税友股份、南天信息、浪潮信息、用友网络,建议关注远光软件、安博通。
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