电力设备行业点评报告：基金2022Q2持仓点评：新能源汽车、新能源、工控均有所下降

新能源汽车：上游材料、整车、核心零部件持仓均有所增长。新能源汽车板块总体2022Q2持仓占总市值比重为8.28%，环比下降0.32pct。2021Q2-2022Q2持仓比例分别为8.26%、8.89%、8.11%、8.60%、8.28%。1）上游材料2022Q2整体持仓上升1.37pct至11.07%；2）中游板块持仓整体下降0.73pct至9.78%，隔膜持仓略上升，正极、负极、六氟磷酸锂及电解液、电池有所下降，其中负极下降最多；3）电机电控2022Q2占比下降，前十大基金持仓占总市值比重为4.48%（-1.78pct）；4）整车、核心零部件2022Q2小幅上升，充电桩小幅下降。
新能源：光伏持仓微增，核电、风电下降。1）光伏板块Q2持仓占总市值比重环比上升至9.73%（+0.04pct），2021Q2-2022Q2持仓比例分别8.29%、9.43%、9.56%、9.69%、9.73%。硅料、一体化组件持仓有所上升，逆变器、辅材持仓有所下降。逆变器环节下降1.82pct；一体化组件上升1.41pct；胶膜、玻璃等辅材环节下降3.41pct；硅料环节上升0.28pct；其他环节重点标的，包括中信博5.45%（-1.53pct），TCL中环10.43%（+1.41pct），捷佳伟创1.71%（+0.72pct），迈为股份6.07%（+2.04pct）。2）风电板块Q2持仓占比下降至3.97%（-0.33pct）；核电板块Q2持仓占比下降至1.83%（-2.33pct）。
工控&电力设备：电线电缆持仓上升、低压降幅较大。工控Q2持仓环比下降0.85pct，2021Q2-2022Q2分别为6.70%、4.26%、4.16%、4.59%、3.75%；低压板块持仓环比下降3.10pct，2021Q2-2022Q2分别为1.43%、4.27%、4.67%、6.11%、3.00%；特高压板块持仓环比下降1.22pct，2021Q2-2022Q2分别为1.00%、3.50%、3.24%、4.39%、3.18%；电线电缆持仓环比上升1.72pct，2021Q2-2022Q2分别为0.97%、1.47%、2.05%、4.29%、6.02%；二次设备环比下降1.05pct，2021Q2-2022Q2分别为1.10%、1.26%、1.62%、2.09%、1.04%。
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