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公募基金月度数据点评(2023年1月):非货币基金赎回情 ...
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公募基金月度数据点评(2023年1月):非货币基金赎回情绪较强,预计2月将有所改善
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夏昌盛.许盈盈
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夏昌盛.许盈盈
发表于 2023-2-27 00:00:00
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摘要:中国基金业协会公布2023年1月公募基金数据,权益基金净值修复,规模环比+4.2%至7.79万亿元,非货币基金规模环比+0.9%至15.72万亿元;股债市场回暖下赎回情绪较强,权益基金份额环比-2.0%至5.97万亿份,非货币基金份额环比-2.4%至13.28万亿份,2月以来基金申赎比和新发基金均有边际改善。
基金净值修复,权益基金规模回升。截至1月末,公募开放式基金中股票型+混合型基金规模为7.79万亿元,环比/同比+4.2%/-3.5%。规模增长主要由净值上涨驱动,1月偏股基金指数上涨6.4%。非货币基金规模为15.72万亿元,环比/同比+0.9%/-0.7%。货币基金环比/同比+10.3%/+14.8%至11.53万亿元,使得公募基金总规模环比/同比+4.7%/+5.3%至27.25万亿元。
股债市场回暖下,1月非货币基金赎回情绪较强。股票型+混合型基金份额环比/同比-2.0%/+1.8%至5.97万亿份;固收类基金(非货币基金-股票型-混合型,主要为债券型基金)份额环比/同比-2.8%/+5.6%至7.31万亿份;非货币基金份额环比/同比-2.4%/+3.8%至13.28万亿份。根据choice预估基金申赎比,2月至今普通股票型基金17个交易日均为净申购,偏股混合型基金8个交易日净申购,9个交易日净赎回,相对1月明显改善。
1月新发基金规模受春节假期等因素较为低迷,2月已有明显好转。1月股票型+混合型基金新成立份额为183亿,环比/同比-40%/-81%;非货币基金新成立份额407亿,环比/同比-75%/-66%。截至2月23日,2月股票型+混合型基金新成立份额214亿,已分别较今年1月全月/去年2月全月+17%/+3%;非货币基金新成立611亿份,已分别较今年1月全月/去年2月全月+50%/+81%。
投资建议:年初至今伴随权益市场回暖,一方面基于2022Q1极低基数,2023Q1投资业务恢复性增长带来证券行业业绩高增的逻辑仍在,且需指出的是,部分大中型券商2023Q1业绩或仍有超预期空间;另一方面权益类公募基金产品净值也正在逐步上修,已带动权益类公募基金存量规模重回增长轨道,在费率相对稳定背景下,预计管理费收入将实现企稳回升,利好参控股基金收入贡献占比高的券商,在此背景下,我们建议关注【东方证券】、【兴业证券】和【广发证券】;此外,基金认购及申购相对基金收益变化有一定时滞,当前基金销售市场已开始逐步改善,建议关注成长逻辑持续兑现,业绩具备高贝塔属性,同样也是财富管理渠道端稀缺标的的【东方财富】。
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