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电新行业2022Q4基金持仓分析:分歧与新生
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邓永康郭彦辰
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邓永康郭彦辰
发表于 2023-1-30 00:00:00
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仓位稳定高位,仍处超配水平。从中信一级行业分类来看,截至2022Q4中信电新行业基金持仓比重为14.90%,环比+0.47Pcts,同比+2.99Pcts;中信电新行业市值在A股总市值的比重为7.40%,环比-0.33Pcts,同比-0.30Pcts。
考虑到行业分类的一些误差,我们针对电新行业的305支自选股进行统计,结果显示截至2022Q4,305支电新股基金持仓占比为19.86%,环比-0.45Pcts,同比+0.18Pcts;电新股市值占A股总市值的比重为10.04%,环比-0.77Pcts,同比-1.19Pcts。相较于电新股市值占A股总市值的比重,电新股持仓仍处在超配水平。
光伏和新能源车继续引领持仓。从前十名基金持仓市值企业变动来看,总体格局较为稳定,新能源车与光伏板块持续引领持仓,宁德时代、亿纬锂能、隆基绿能、比亚迪与阳光电源位居前五位。与Q3相比,亿纬锂能由第三位升至第二位,天合光能由第八升至第六。受益于工业自动化行业底部反转,工控龙头汇川技术基金持仓市值进入TOP10。
新能源汽车:宁德时代仍位列TOP1,持仓市值达到1057亿元;亿纬锂能、比亚迪持仓市值为365/345亿元,位列2-3位。新能源汽车板块的基金持仓集中度有所上升,前十名的基金持仓占新能源汽车板块基金总持仓的83.37%,环比增长4.99Pcts;前十名基金持仓占A股总持仓的8.27%,环比增长0.15Pcts。新能源发电:从持仓市值具体排名来看,隆基绿能在板块内仍位居首位,龙头地位稳固,在A股中的持仓占比为1.24%;阳光电源横跨光储两大景气赛道,持仓市值位列新能源发电第二,在A股中占比达到1.15%,环比增长0.19Pcts;天合光能、晶澳科技与TCL中环分别位列3-5位。总体来看,产业链降价将刺激光伏下游业主装机意愿,23年光伏景气度将持续向好。
电力设备和工控:2022Q4电力设备与工控持仓市值TOP10标的中,汇川技术持仓市值达到168.94亿元,占A股总持仓的0.59%,稳居电力设备与工控环节第一;思源电气在A股总持仓中的占比达到0.15%,位列第二;受益于海外户储的高景气,科士达进入持仓市值前五,在A股中持仓比重达到0.11%。
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